BREAKING Down Futuros Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados para proteger ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar os futuros para bloquear um certo preço e reduzir o risco, ou qualquer pessoa poderia especular sobre o movimento do preço do milho por longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real dos bens subjacentes especificados em contratos de futuros é muito baixa, já que os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem a efetivação do contrato até expirar e entregar o bem. Por exemplo, se você estivesse por muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ficar curto no mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair da sua posição, assim como a venda de ações nos mercados de ações encerra um comércio. Especulação de futuros Os contratos de futuros são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam potencialmente ganhar comprando o ativo em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde em um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se o preço dos ativos for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se o preço de um ativo subjacente caiu, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo no local. Cobertura de Futuros O objetivo da cobertura não é ganhar com movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas de mudanças de preços potencialmente desfavoráveis e no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho com o contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado à vista, ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando-se mutuamente, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado aceitável e atual BUDGET 2017 raquo Glossário de opções e futuros Juros ganhos entre o pagamento de juros mais recente e a data atual, mas ainda não pago ao credor . Método de complemento Método de pagamento de juros quando os juros são adicionados ao principal nas datas de vencimento ou pagamento de juros. Preço de Futuros Ajustado O equivalente a preço de caixa refletido no preço de futuros atual. Isso é calculado tomando o preço de futuros vezes o fator de conversão para o instrumento financeiro particular (por exemplo, obrigação ou nota) sendo entregue. Opção de estilo americano Um contrato de opção que pode ser exercido a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade. A maioria das opções negociadas em troca nos Estados Unidos são de estilo americano. Membro associado Uma associação da Câmara de Comércio de Chicago que permite que um indivíduo troque futuros de instrumentos financeiros e outros mercados designados. Pessoa Associada (AP) Uma pessoa que solicita ordens, clientes ou fundos de clientes (ou que supervisiona as pessoas que exercem tais funções) em nome de um Comerciante da Comissão de Futuros, um Broker de Introdução, um Consultor de Negociação de Mercadorias ou um Operador de Pool de Mercadorias. At-the-Money Uma opção é at-the-money se o preço de exercício da opção for igual ao preço de mercado do título subjacente. Opção no dinheiro Opção com um preço de exercício igual ou aproximadamente igual ao preço de mercado atual do contrato de futuros subjacentes. Eqüidade: Impulsionada por Trump ou Macroeconomia Por Erik Norland 17 de janeiro de 2017 É política de Trumps probable Iniciativas ou macroeconomia que impulsionam a rotação do setor em ações que reúnem setores como financeiro e energia. O papel dos Estados Unidos como produtor de balanço poderia assumir o centro do estágio no mercado de petróleo ressurgido, uma vez que os produtores da OPEP reduziram a produção para aumentar os preços. O petróleo: o aumento da produção dos EUA afetará os ganhos pós-OPEC Por Erik Norland 09 de janeiro de 2017. Sete dos dias de negociação mais notáveis de 2016 Por Bluford Putnam 04 de janeiro de 2017 A partir do resultado das eleições dos EUA para o corte da produção da OPEP, houve sete dias de negociação notáveis no ano passado, cujos efeitos poderiam se transformar em 2017. Futures Options Trading
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